日経ビジネス 2002/08/26号

新・会社の見方 キャッシュフロー時代を生き抜く1 経営
これだけは知っておきたい キャッシュフローの基礎知識

 企業活動で得た現金(キャッシュ)と支出した現金の収支(フロー)を表したものがキャッシュフローである。 企業活動は通常、投入した資金を回収することで成り立っている。製造業であれば、設備や原材料などを購入して製品を作り、販売することで製造に要した資金を回収する。その結果、回収金額が投入金額を上回れば手元に現金が残り、下回れば現金は手にできない。(55〜56ページ掲載記事から抜粋) *テキスト版記事の文字数:3385文字

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update:19/09/24